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交易所交易基金(ETF)是一种证券,在交易所作为股票进行交易,寻求复制指数的表现,而不需要购买标的成分.

NSCC清算etf的流程包括审查的能力, 在线或在数据文件中, ETF的投资组合成分,也用来自动创建和赎回ETF股票及其后续结算.

 

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    当标的证券有资格通过NSCC清仓时,NSCC的ETF流程自动创建和赎回ETF.  NSCC报告, 通过etf的创建/赎回过程来清算和结算etf及其基础证券.  NSCC的ETF处理服务包括一个基于网络的工具,可以显示ETF的投资组合成分和相关现金金额.  这个基于浏览器的应用程序中的数据可以由成员以excel电子表格的形式下载.  成员也可以选择接收同一投资组合信息的数据文件.

    在这种情况下,ETF所支持的证券不符合nscc资格, NSCC的ETF处理服务允许会员通过排除这些证券,并用现金或其他符合NSCC资格的证券替代这些证券来定制标准投资组合.  然后可以使用定制的投资组合在NSCC的ETF处理中创建和赎回ETF.

    NSCC也清除和解决了美国.S. 在国内二级市场交易的上市etf.  除了, ETF代理和授权参与者可以访问基于web的自助工具,该工具使他们能够监控和维护与这些创建和赎回交易相关的关系.

  • 谁可以使用这项服务

    任何提供全面服务的NSCC成员,只要与ETF代理和分销商/赞助商签订了授权参与者协议,即成为授权参与者,即可使用NSCC的ETF处理服务. 

    而, 在某些情况下, ETF保荐人可允许非清算公司成为授权参与者, 任何通过NSCC在ETF中执行交易的公司必须是NSCC成员,或必须与NSCC成员有结算关系.

  • 好处

    NSCC的ETF流程围绕ETF的创建和赎回提供以下效率和风险控制:

    • 提供会员的能力,只有选择投资组合,他们需要的第二天的交易通过一个基于网络的在线查看.  透过此机制,会员可将投资组合详情下载至excel电子表格格式.  除了, 会员可以继续选择接收包含通过网络工具获得的相同信息的夜间数据文件.
    • 为会员提供在交易日期提交标准和自定义投资组合补充投资组合的能力.
    • 提供详细说明文件或报告,包含每个ETF的创建和赎回的详细信息.
    • 减少手工交付.
    • 提供ETF的清关及结算服务, 以及底层组件, 通过NSCC的中枢神经系统和非中枢神经系统结算过程. 当符合条件的, NSCC保证通过中枢神经系统结算etf和某些合格etf的基础成分.
    • 允许成员以较短的结算周期在次日或两天的结算基础上创建或赎回etf.
    • 允许会员创建或赎回定制的标准投资组合,以现金替代基础组件, 或用其他有资格在NSCC处理的证券替换这些组件.
    • 允许会员以现金或证券交换的方式创建或赎回投资组合.

  • 服务如何工作

    • 交易日前一日(T-1), 会员可以通过网络应用程序或数据文件查看ETF投资组合的详细信息.  数据文件还确定了每个投资组合中的现金数额和其他相关信息.
    • 在交易日(T),会员可透过分销商发出创建/赎回订单.  分销商将订单交付给ETF代理, 然后谁将创建或赎回的指令文件传送给NSCC.
    • 在T, NSCC将发送一个指令细节文件,显示创建和赎回的细节. 订阅环球贸易捕获服务的会员也可以通过该服务的数据输出查看文件中的信息.
    • ETF的基础组件和ETF本身都是通过NSCC的正常股权清算和结算系统处理的.
    • 创建及赎回交易费用将分别列于会员当日结帐.

  • 的更多信息

    如需更多信息,请点击 在这里.



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