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实时交易配对(RTTM®)为经销商提供服务, 经纪人和其他市场参与者在交易日中自动处理固定收益证券交易.

RTTM为收集和匹配贸易数据提供了一个通用的电子平台, 使各方能够进行交易, 实时监控和管理其贸易活动的状态. Through RTTM, 各方可以跟踪交易,从贸易进入到清关和监管报告.

其结果是立即确认交易执行是合法和有约束力的. 此确认书亦用于启动固定收益结算公司(FICC)的交易完成担保. RTTM可以作为大型机通信服务使用,也可以通过称为RTTM Web的基于Web的服务使用.

RTTM提供了一个通用的交易捕获和匹配平台, 单个通信管道, 和国际标准化组织(ISO)交互式消息格式的整个美国.S. 固定收益市场. 这不仅包括美国.S. 政府和抵押贷款证券通过FICC结算, 还有公司债券、市政债券和单位投资信托基金(UITs), 由国家证券结算公司(NSCC)结算. FICC和NSCC都是保管信托的子公司 & 清算公司(存).

 

  • 谁可以使用这项服务

    政府证券科成员, 按揭证券(MBSD)会员及NSCC会员均有资格使用RTTM. In addition, 通过GSD的执行公司功能, 允许介绍成员代表非gsd成员(如机构和代理公司)提交交易, 非gsd成员也可以从RTTM中受益.

  • Benefits

    RTTM解决了行业对自动化的需求, 在传统上支离破碎的场外债务市场进行互动沟通和降低风险. 涵盖客户交易的固定收益工具的范围, RTTM使成员更接近于实现直通式处理的许多好处, including:

    • 通过自动化手工的交易后处理程序,降低执行风险;
    • 通过集中交易日期匹配和建立具有法律约束力的实时确认进一步降低风险, 在比赛时提供交易完成的保证(GSD和MBSD);
    • 可靠的通信和标准化的交互消息传递;
    • 一个具有成本效益的综合平台,支持所有高交易量的固定收益正规的买球赛平台;
    • 一个基于网页的前端,让会员可以进入与贸易有关的活动,并获得实时的状态信息, 以及用户友好的搜索, query, 和报告工具;
    • 异常的屏幕, 允许成员只关注差异,而不是整个贸易后处理流程;
    • 固定收益正规的买球赛平台的标准化程序, 减少支持您的操作所需的专门系统和人员的数量;
    • 能够满足业务和监管要求,提供更及时和透明的贸易报告;
    • Full alignment with business continuity plans by providing for the safe storage of trade data; and
    • 更好的处理效率, 加强风险管理,减少以联营净额结算的证券结算.

  • 服务如何工作

    客户可以实时提交交易信息进行配对, 交换交易状态信息, 提交DNA信息进行配对处理, 访问和传输报告, 和取消或修改在RTTM使用两种方法之一:通过RTTM Web, 基于web的用户界面, 或者通过基于大型机的交互式消息.

    RTTM Web是一个基于Web的界面,作为一个集中的入口点, 提供交易管理和基于屏幕的固定收益工具类型的错误解决方案. 应用程序是安全的, 基于浏览器的交易输入/管理工具,包含强大的搜索功能, 统计报告, 和异常处理.

    通过RTTM Web, 客户可以进入与贸易有关的活动和, 无论输入法如何, 获取由RTTM系统接收和/或更新的所有交易的实时状态. RTTM Web的用户友好搜索, query, 报告工具可以帮助成员主动识别和解决处理异常, 剩下未被发现, 会导致代价高昂的贸易差异吗.

    无论交易是如何提交的, FICC将在比较交易时向RTTM用户产生输出(是否比较是匹配的结果), 或者交易在收到时进行记录比较). FICC产生的比较是有效的, 交易成员对手方之间有约束力和可强制执行的合同, 也代表了贸易担保生效的时间点.

    RTTM路由将交易与适当的目的地进行比较,以便进行进一步的下游处理以实现联网, 结算和监管机构的价格透明度报告. RTTM还支持向市证券规则制定委员会(MSRB)报告NSCC指定的市政债券交易.

    对抵押贷款支持证券, RTTM还为满足TBA交易和结算义务而提交的池提供实时匹配服务. 结算平衡订单和Trade-for-Trade TBA头寸的匹配池通过RTTM的报告流进行报告,并有资格进行池结.

    RTTM将向NSCC的连续净结算(CNS)系统发送符合NSCC资格的匹配债务, 平衡订单系统或贸易对贸易会计系统. 绝大多数交易都是在CNS结算的, 在一个集中的系统中,哪些为每个参与者净交易,并促进合资格存托证券的簿记流动, 受控和自动化的环境.

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