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回购协议是涉及一种证券的出售和随后对同一证券的回购的金融交易. 因此有了“回购协议”(简称repo)这个名字。.


回购通常是短期交易,通常是隔夜交易,但也可以延长至两年. 他们启用代理/经销商, 银行和其他市场参与者出售证券,为自己的账户获取即时资金, 或者为了客户的利益. 它们同样使证券的购买者能够从他们的资金中赚取短期利息. 实际上,这些证券的作用是作为短期贷款的抵押品.

存固定收益结算公司(FICC), 透过政府证券科, 将回购交易进行勾销,作为其为其他政府证券交易活动进行勾销的一部分, 包括所有的买卖交易和美国.S. 购买美国国债拍卖. 自1995年设立回购协议事务处以来, 它已经迅速超过了所有其他正规的买球赛平台,并占据了美国最大的市场份额.S. 通过固定收益交易中心进行的政府证券交易. 今天, 平均, FICC匹配, 网, 对价值超过3美元的回购交易进行结算和风险管理.每天65万亿, 为其净会员带来可观的成本削减效益,并减少了75%的职位需要交付.

作为一种有担保的融资形式, 回购为交易商和其他市场参与者提供比传统货币市场现金借贷交易更优惠的条款. 逆回购协议被金融机构用来赚取他们多余的现金储备. 当有价证券售出时, 卖方同时同意在指定的日期以指定的价格回购证券, 包括按买卖时约定的利率计算的利息. 当证券卖出时,回购交易的部分被称为“开始”阶段, 而随后的回购被称为“近距离”回购. 借款人, 因此提供抵押品的人, is called the “repo dealer”; the cash provider is called the “reverse dealer” or “lender.“除了提前回购, 典型回购的“启动阶段”将作为正常交易结算. “紧凑型”将是各自结算日结算过程的一部分.

  • 谁可以使用这项服务

    FICC的GSD比较会员可以参与回购比较服务, 和GSD网会员可参与回购净额结算服务. 非GSD成员也可以通过GSD的执行公司特性访问这两个服务. 它允许当前的GSD网成员, 当他们扮演“介绍成员”的角色时,,以代表非ficc成员提交交易, 比如机构和代理公司.

  • 好处

    将回购交易提交给本署进行配对, 比较, 网和结算, 参与者获得了全方位的好处, 包括:

    • 通过担保结算降低风险-作为所有进入其网络系统的回购交易的共同对手方, FICC保证交易双方的结算.
    • 通过资产负债表抵消降低资本要求ficc的回购净额和结算程序有助于会员最大化可用性, 根据FASB解释编号中规定的要求. 41、资产负债表的净现值.
    • 自动化的优惠券跟踪-当回购期限超过息票支付日期时,ficc将息票支付从证券持有人(反向参与者)传递给资金借款人(回购参与者).
    • 证券转让活动减少-作为网的结果, 参加者的每日结算义务总额大幅降低. 联邦电汇的流动减少意味着证券交易成本的降低, 更少的参与者暴露在日光透支费用, 操作失败的风险更小.
    • 完成审计跟踪和自动化报告-参与者提交给FICC实时交易配对(RTTM®)系统的所有回购交易的详细报告可作为交互输出, 并正为政府统计处的活动开发一个互联网用户界面.

    通过贸易担保, FICC保证参与者将在回购交易结束时收到回购抵押品, 而反向参与者将收到回购开始时支付的起始金额, 加上利息. 开始和关闭回合的交易细节作为单个交易提交, 减少误差,提高效率.

  • 服务如何工作

    参与者与FICC GSD的有效回购网成员执行回购,然后通过RTTM系统提交进行匹配, 比较, 风险管理和, 最终, 净额结算. 本署支持提交下列类型的回购书:

    • 在一夜之间-从今天开始的回购,结束日期为下一个工作日
    • 术语-从今天开始,结束日期超过一个工作日,但最长为两年的回购
    • Forward-Starting-起始日期比交易日期大一个或多个工作日的回购.
    • Repo-to-Maturity-指回购结束日期与标的证券到期日相同或晚于标的证券到期日的回购
    • 一般担保融资回购协议(GCF Repo®)gcf回购允许交易商交易一般抵押品回购, 基于利率和期限, 一整天都在盲目的撮合下. 有关更多信息,请参阅GCF回购说明书.

    此外,GSD还支持对目前在其账簿上的定期回购中用作抵押品的证券进行替代. 参与者提交推荐正规买球平台替换他们的RTTM输入的详细信息, 用自动化设备发送抵押品替换请求. (参见“回购抵押品替代服务”).

  • 的更多信息

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