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回购协议是涉及一种证券的出售和随后对同一证券的回购的金融交易. 因此,“回购协议”简称为“回购”.

有时,银行或交易商需要收回作为定期回购计划一部分出售的证券. 要做到这一点, 为了保持回购协议本身的完整性,他们用其他等价的东西——通常是类似的证券——来代替. 然后,替代证券成为回购的抵押品.

处理回购交易, 存的固定收益结算公司(FICC)的政府证券部(GSD)每天将政府证券交易与其他政府证券交易进行比较和汇总,这是其处理万亿美元政府证券交易市场所有交易后处理业务的一部分. 这项回购服务包括一个自动工具,支持回购抵押品的替代. 利用设施, 参加者必须遵守一套既定规则,规定如何向FICC传达替代资料以及何时必须提供替代抵押品.

 

  • 谁可以使用这项服务

    FICC政府证券科(GSD)回购净额会员如参与直接或经纪交易,均有资格使用回购抵押品替代服务. 用于经纪回购交易, 哪些是回购交易的主要组成部分, 执行交易的回购经纪人负责协调替换交易,并向FICC发送替换请求.

  • 好处

    本署的回购抵押品替代服务:

    • 提供了一种自动化的方法,简化了抵押品的替换,
    • 通过协助清算银行顺利结算抵押品,降低风险,
    • 允许参与者在已知替换抵押品之前通知GSD替换, 将日后分配抵押品的成本降至最低.

  • 服务如何工作

    公务员事务局辖下政府服务科的成员,使用本处的电脑终端机连接或RTTM网站前端,使用本处的自动辅助替换设施. 因为大部分回购交易都是由回购经纪人“盲目撮合”的, 这意味着交易双方不知道对方的身份, 在交易中,经纪人必须首先从卖方那里获得必要的信息. 经纪人的期限是11点.m. EST应提交一份替代通知,提供有关拟被替代的回购交易的信息, 包括原来涉及的安全等方面的交易. 一旦GSD收到此替换通知, 清算指令将自动生成,以从反向方接收原始抵押品,并将其交付给销售交易商. 在这个过程中, GSD只需要知道一个替代计划和原始抵押品已经归还. 它不需要确切地知道替代品是什么. 而不是, GSD用一般抵押品代替任何可能无法及时到达的替换拨款, 在实际替代抵押品到位之前,它可以支持合同吗.

    在中午, 参与者必须更新他们的替代请求,准确地告诉GSD他们将分配给回购的替代抵押品. 一旦该信息传达给GSD, 它的系统创建最终的收交指令,从回购交易商那里接收替代抵押品,并将其交付给交易另一方. 参加者如未能在中午前通知本会有关换人申请,须缴付罚款及, 根据SEC的规定, 任何在1p之后的替换请求或细节.m. 直到第二天才会被处理.

    在每季度末定期回购交易结算时,替代需求趋于增加, 促使公司召回他们需要分配给新开始的定期回购的证券,或满足优秀公司的销售.

  • 抵押品替代时间表

    更换期限列于下表. 所有的滞纳金都由回购交易商承担. 因为交易的时间敏感性, 然而, FICC在一个正常工作日对逾期的替换请求和分配收取大量费用.

    有关替换时间表和滞纳金的完整清单,请参阅GSD规则.

    标准替换时间表



    在上午11

    在上午11

    中午后

    在12:30 p.m.

    后一点p.m.

    通知发送

    没有滞纳金

    滞纳金收取

    滞纳金收取

    仅在“诚信”的基础上进行

    在下个工作日之前没有任何行动

    分配给

    没有滞纳金

    没有滞纳金

    滞纳金收取

    仅在“诚信”的基础上进行

    在下个工作日之前没有任何行动



    在指定的“高量”替换日安排替换计划



    在上午11

    在上午11

    下午1时

    1:30p后.m.

    后两点p.m.

    通知发送

    没有滞纳金

    滞纳金收取

    滞纳金收取

    仅在“诚信”的基础上进行

    在下个工作日之前没有任何行动

    分配给

    没有滞纳金

    没有滞纳金

    滞纳金收取

    仅在“诚信”的基础上进行

    在下个工作日之前没有任何行动



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