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信封结算服务(Envelope 结算 Service, ESS)规范和控制了纽约大都会地区参与者对参与者的证券实物交付. 城际信封结算服务(IESS)标准化和控制参与者之间的证券实物交付.Y. 和多伦多.

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    ESS最初是为成员之间的证券实物交付而建立的, 现在也用于NSCC成员之间的纯货币交易的结算,这些交易之前在股息结算服务(DSS)和纯资金结算服务(FOSS)中处理。.

  • 谁可以使用该服务

    所有NSCC成员

  • 好处

    该服务集中并标准化某些事务的处理, 提供以下全行业的效率:

    • NSCC是一个中心投放点, 减少保税快递和隔夜快递服务的相关费用, 包括窗口检查和送货的费用.
    • 跟踪并确认所有已处理货物的收货情况.
    • IESS为在加拿大多伦多交货提供次日信用.
    • 提供一个标准、有效的工具来处理只收取资金的费用.
    • 允许成员收取其他成员欠其的股息和利息.
    • 方便地将货币结算交易纳入成员的NSCC日内结算义务.

  • 服务如何工作

    在美国境内的成员之间实物交付证券.S., ESS按照中央票据交换所的方式运作,如下所述:

    • 交付成员必须在交付的证券上附上两份交付指示给接收成员, 把证券和这些指令放进ESS信封里.
    • 使用参与者终端系统(PTS)中的参与者信封控制系统(“ECSP”)功能, 投递成员必须为每批投递的信封填写一份信用清单. 这将创建一个唯一的信用列表号. 这些信用清单列出接收成员的结算号码和收到的每个信封的价值.
    • 交付成员将装有证券和指示的信封寄往NSCC的设施. 一旦收到, NSCC将借记或贷记各成员的结算账户,以支付将要交付的证券, 根据交付成员提供的信用清单. nsc将根据接收会员的清理编号将信封分类,分发给接收会员. ESS将贷方和借方汇总成详细的报告,并在当天晚些时候分发给这些成员. 这些报告帮助成员对账并重新计算与NSCC的结算金额.
    • ESS还包括一个回收过程, 允许接收成员通过逆转交付过程退回交付的货物. 使用回收程序返还证券的成员必须在信封中包括新的回收信用名单, 通过PTS功能“ECSP”输入, 及统一填海表格, 谁必须详细说明退货的原因.

    在美国的成员之间的实际交付.S. 和多伦多, 加拿大, ESS按照中央票据交换所的方式运作,如下所述:

    • 交付成员必须在交付的证券上附上两份交付指示给接收成员, 并把证券和这些说明放在一个国际ess的信封里.
    • 使用PTS功能“ECSP”, 邮寄成员必须为每批邮寄的信封准备和打印信用清单,并输入信用清单信息. 这将创建一个唯一的信用列表号. 这些信用清单列出接收成员的结算号码和收到的每个信封的价值.
    • 交付成员将包含证券和指示的信封寄往NSCC的设施或位于多伦多的加拿大证券托管(CDS). 信封必须准备好显示接收成员的位置代码和结算号码. 国际ess信用清单必须附于信封上,列明结算号码和信封内证券的价值. 当在美国处理时,NSCC将在同一天借方和贷方记入各自成员的结算账户.S. 对你.S. 收到,并在第二天处理的信封在美国处理.S. 加拿大接收器.

    用于支付与金钱有关的费用, 包括各成员之间对股息及利息的索偿, 业务操作如下:

    • 交付成员必须在ESS信封中附上与交易相关的所需文件. 信封上必须注明接收会员的清除编号, 必须附上信用清单(使用PTS功能“ECSP”创建并打印出来).
    • 会员可准备一份最多15个信封的信用清单. 授信名单必须注明接收信封的会员的编号, 在每个信封中详细列出的交易价值, 以及所列项目的总价值.
    • ESS信封被送到NSCC的设施. 信封由收信人分拣及领取. NSCC使用信用清单将借方和贷方纳入成员的每日净货币结算.

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