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交易所交易基金(ETF)是一种证券,在交易所作为股票进行交易,寻求复制指数的表现,而不需要购买基础组件.

NSCC清算etf的流程包括审查能力, 在线或在数据文件中, ETF的投资组合成分,也用于自动创建和赎回ETF股票及其后续结算.

 

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    当标的证券符合NSCC的清算条件时,NSCC的ETF流程自动创建和赎回ETF.  NSCC报告, 通过创建/赎回过程,清算和结算etf及其相关证券.  NSCC的ETF处理服务包括一个基于网络的工具,显示ETF的投资组合成分和相关现金金额.  会员可以excel电子表格形式下载此基于浏览器的应用程序中的数据.  成员也可以选择接收相同投资组合信息的数据文件.

    如果ETF所涉证券不符合nscc资格, NSCC的ETF处理服务允许成员通过排除这些证券,并用现金或其他符合NSCC资格的证券替代这些证券来定制标准投资组合.  然后,定制的投资组合可以用于在NSCC的ETF处理过程中创建和赎回ETF.

    NSCC也清算和解决美国.S. 在国内二级市场交易的上市etf.  除了, ETF代理和授权参与者可以访问一个基于web的自助工具,使他们能够监控和维护与这些创建和赎回交易相关的关系.

  • 谁可以使用该服务

    任何与ETF代理和分销商/赞助商签订授权参与者协议以成为授权参与者的全服务NSCC成员都可以使用NSCC的ETF处理服务. 

    而, 在某些情况下, ETF保荐人可允许非结算公司成为授权参与者, 任何通过NSCC在ETF中执行交易的公司必须是NSCC成员或必须与NSCC成员有清算关系.

  • 好处

    NSCC的ETF流程为ETF的创建和赎回提供了以下效率和风险控制:

    • 通过基于网络的在线视图,为会员提供仅选择第二天交易所需的投资组合的能力.  通过这个机制,成员可以下载作品集的详细资料到excel表格格式.  除了, 成员可以继续选择接收每晚的数据文件,其中包含通过基于web的工具可以获得的相同信息.
    • 为成员提供在交易日提交标准和定制投资组合补充投资组合的能力.
    • 提供一个说明详细文件或报告,其中包含每个ETF的创建和赎回的详细信息.
    • 减少手工交付.
    • 提供清算和结算ETF, 以及底层组件, 通过NSCC的中枢神经系统和Non-中枢神经系统结算程序. 当符合条件的, 通过中枢神经系统结算的etf的基础组件和某些合格的etf由NSCC担保.
    • 允许会员在较短的结算周期内,在第二天或两天的结算基础上创建或赎回etf.
    • 允许会员创建或赎回一个定制的标准投资组合,以现金代替基础组件, 或者用其他有资格在NSCC处理的证券替换这些组件.
    • 允许会员以现金或通过证券交换建立或赎回投资组合.

  • 服务如何工作

    • 交易日期(T-1)的前一天, 成员可以通过基于web的应用程序或在数据文件中查看ETF组合的详细信息.  数据文件还识别每个投资组合中的现金金额和其他相关信息.
    • 在交易日(T),会员可通过分销商下达创建/赎回订单.  分销商将向ETF代理交付订单, 然后谁将创建或赎回的指令文件传输给NSCC.
    • 在T, NSCC将发送一个指令详细文件,其中显示了创建和赎回的详细信息. 文件中的信息也可以由订阅Universal Trade Capture服务的成员通过该服务的数据输出来查看.
    • ETF的组成部分和ETF本身都是通过NSCC的正常股权清算和结算系统进行处理的.
    • 创建和赎回交易费用分别反映在会员的当日结算中.

  • 的更多信息

    如需更多信息,请单击 在这里.



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