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固定收益结算公司(FICC)的自动资金结算服务提供一个标准化, automated method for settling non-trade, FICC和其客户的结算银行之间每天的基金专用债务.

FICC的服务消除了人工处理,通过汇总来自客户的或来自客户的支付,然后自动将资金转入或转出客户的结算银行,从而降低成本.

For U.S. 政府证券该服务涵盖非贸易义务现金支付,以反映证券按市值计价时价值的变化, cash adjustments related to securities trades, 以及为定期回购或超过票面日期的交易义务而进行的债券票面付款的传递. For mortgage-backed securities, 非贸易现金义务可以包括净结算余额订单市场差额(SBOMD),该差额来自于抵押贷款支持证券交易传统结算月份的TBA净结算过程, 现金调整与净资金池债务结算有关, 未履行净池结算义务之本息支付, (在不由联邦电信证券服务自动理赔调整程序(ACAP)处理的情况下), 纽约联邦储备银行(Federal Reserve Bank of New York)评估的费用, 国债市场操作组(TMPG)交割失败, as well as other items, such as , 利息收入回赠及日常帐单事宜.

 

  • Who Can Use the Service

    该服务是自动和强制性的FICC成员,只有资金结算义务. 这包括政府证券部(GSD)的净会员和按揭证券部(MBSD)的结算会员.

  • Benefits

    • 自动处理拖欠和来自政府证券部门和抵押贷款支持证券部门的资金, respectively;
    • Provides a tool for market participants to ensure that obligations due to FICC are made on a timely basis; and
    • 通过使仅限资金的结算过程自动化,同时简化和标准化跨清算公司的资金收集,从而降低操作风险

  • How the Service Works

    FICC利用联邦储备银行的国家结算服务(NSS)在GSD结算参与者和MBSD结算成员的结算银行层面借记和/或贷记净结算义务. 使用同一清算银行的所有参与者的个人借方和贷方之和, 在结算银行层面建立的净结果将使用NSS进行结算. FICC进一步利用存款信托公司现有的系统和程序,通过将其作为与联邦储备银行进行结算的代理来履行这一职能. 托管信托公司也是DTCC的子公司.

    该服务创建一个仅限资金的结算文件,其中包含当前工作日所有参与者的借方和贷方. 该文件被发送到DTCC的联邦基金结算(FFS)系统. 然后使用DTCC参与者浏览器服务(PBS)向结算银行发送广播消息,其中包含净结算数字. GSD和MBSD参与者也将在现金结算到期日之前收到报告输出.

    请参阅MBS时间表、时间框架和GSD推荐正规买球平台仅限资金结算的时间线的规则.

  • What the Service Covers

    For MBSD, 现金结算是指以下现金负债项目产生的应付/应收款合计的积累和预测:

    • Pool Transaction Adjustment Payments
    • Clearance Adjustments
    • Principal Payments
    • Interest Payments
    • Broker Commissions
    • MBSD Clearing Billing Fee
    • Electronic Pool Notification (EPN) Billing Fee
    • TMPG Charges
    • Conditional Prepayment Rate (CPR) Claims
    • TMPG Financing Amounts
    • 待公告(TBA)结算杂项
    • Miscellaneous from Pool Netting
    • Variance Transaction Adjustment Payments
    • 不分配交易调整付款
    • 扩大池净交易调整支付
    • Repriced Transaction Adjustment Payments
    • TBA Transaction Adjustment Payments

    就政府统计处而言,仅限基金结算程序的主要组成部分如下:

    • Transaction Adjustment Payment (TAP)
    • Forward Mark Adjustment Payment
    • Forward Mark Adjustment Payment Return
    • Interest Adjustment Payment
    • Maturity/Coupon Adjustment Payment
    • Fail Mark Adjustment Payment
    • Clearance Difference Amount
    • Delivery Differential Amount
    • Invoice Amount
    • Miscellaneous Adjustment Amount or Fees
    • GCF Repo/CCIT Funds Settlement

  • For More Information

    如需更多信息,请单击 here.



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  • News

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