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提交固定收益清算公司(FICC)处理的机构抵押贷款支持证券交易是在“待公告”或TBA基础上进行的. 虽然其中一些是“指定池交易”(基于一组特定的基础抵押贷款的交易),但大多数并非如此.

对于大多数交易, TBA合同的交易和结算的一个关键步骤是通知买方将交付哪些抵押贷款池来满足该交易.

EPN是机构抵押贷款支持证券池通知的行业标准. 它为抵押贷款支持证券(MBS)市场带来了自动化和创新的好处, 它为卖家提供了一种将MBS池信息快速传递给买家的自动方式,使用户降低风险,简化操作, 高效可靠时尚.

 

  • 谁可以使用此服务

    EPN适用于所有参与MBS池分配和通知流程的公司, 包括代理/经销商, 货币经纪公司, 商业银行, 政府资助企业(GSEs), 抵押贷款发放者, 保险公司, 投资公司, 投资经理/顾问, 共同基金, 信托公司, 养老基金, 作为基础贸易主体并维持FICC直接帐户的国际组织和组织. 公司不需要是FICC的抵押贷款支持证券部门(MBSD)的成员才能使用EPN.

  • 好处

    EPN使用户能够:

    • 在线和实时交换信息;
    • 大幅减少延迟池通知交付导致的清理失败;
    • 重新分配与手工程序相关的员工时间;
    • 获得一个公平的平台,以交付按揭证券池信息;
    • Provide additional and more detailed data; and
    • 降低风险和整体交易成本.

  • 服务如何工作

    和解前48小时, 卖方被要求告知买方与TBA职位相关的具体池. EPN支持分配信息和交易细节, 包括交易条款及打算在结算日交付的证券. 用于识别池中每个安全性的代码(e.g.、MBS代理机构、正规的买球赛平台、息票和期限)与MBSD的清算系统相同.

    EPN用户可以交换四种不同类型的业务消息来完成他们的通知需求. 有两种信息类型是给卖家的. 其他的是给买家的. 卖方使用ON(原始通知)消息类型通知买方未完成的TBA分配. 卖方还使用CX(取消)消息通知买方忽略先前发出的ON条款. 卖家也可以使用抄送(取消和更正)信息, 它允许卖方通知买方忽略之前发送的ON的条款,并用消息中提供的新池详细信息替换这些池. 买方使用DK (Don 't Know)消息类型通知卖方,他们不同意之前发送的ON的条款.

    EPN消息的成功传递由EPN时间戳表示, 并且与接收者是否登录到系统无关. 因此,失败交易的数量及其相关成本已大大降低.

    除了提供给会员的计算机对计算机接口(CTCI), MBSD还实现了EaSy Pool (ESP)作为EPN系统的通信前端,为池信息的实时交换提供基于web的解决方案. 使用TCP/IP拨号连接或通过存的SMART通信网络租用线路, ESP提供了“交钥匙”实现, 低启动成本和用户友好的信息“周转”功能. CTCI通常由愿意开发或购买EPN与其内部分配(优化)系统之间的定制应用程序接口的大容量组织使用.

    EPN系统实时处理所有消息. 当用户向EPN提交消息时, EPN执行基本的编辑和验证检查,以确保必要的数据完整性. 随后, EPN为每条消息添加时间戳,并将该消息转发到接收方的出站队列,以便将其返回给发送方. EPN在邮件上的时间戳是发送者“成功送达”的证据,“这是, 通知是在48小时内(美国东部时间15:00:00)发出的, 抄送消息的时间为美国东部时间12:15:00).

    由于EPN是基于队列的系统,发送方无法接收到占线信号. 消息接收者可以在一天中的任何时候连接到EPN,以从其队列中检索消息或将消息提交给EPN. 成交量和/或周转目标决定了需要多少连接时间.

  • 批处理报告

    除此之外,还可以实时上报池通知, 对于CTCI用户和ESP用户都发生了什么, EPN还提供两种格式的批处理报告:

    1. 消息详细报告, 其中包括在下午三点关门前接收和发送的所有信息的详细信息.m. 在当天结束时(EOD)下午4:30结束消息传递时.m. 在当天.
    2. 信息汇总报告, 正如它的名字所暗示的那样, 提供当前工作日COB和EOD之前接收和发送的所有邮件的摘要信息.

    Message Detail和Summary Reports都提供当天活动的总数, 哪些可以用来协调与用户内部总数.

  • 的更多信息

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