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DTCC的流动性覆盖率(LCR)服务提供了商业票据(CP)市场风险的计算,帮助市场参与者确定最优资本义务.

  • about

    DTCC的流动性覆盖率(LCR)服务提供了一家公司对该公司每天交付的商业票据投资组合的覆盖义务的精确概况, start-of-day CSV文件. 该服务为企业提供了透明度,并提供了CP未偿付日期和CP到期日的可见性, 使企业能够更精确地管理其CP义务的现金覆盖. 同时满足当今更严格的监管要求, 积极交易或持有商业票据的市场参与者, 包括公司的货币市场交易部门和财政部, 寻求具有成本效益的方法,以提高对其提供贷款承诺的商业承诺义务的可见性.

    LCR服务为一家公司当前的CP投资组合准备了一份详细的概要,根据期限(从7天到1年)绘制了义务图,并利用这些信息计算出符合资本要求所需的最新流动性覆盖率. 利用DTCC的托管子公司每天收到的未偿还债务的数据, 存托信托公司(DTC), 与公司的CP投资组合数据相结合, LCR服务计算并提供隔夜定制信息,以帮助企业更好地优化资本需求,以满足当前需求, 规定的义务.

  • benefits

    Features

    Benefits

    定制的情报
    根据您的市场风险调整您的抵押品要求.
    市场透明度
    通过重新配置资本以满足其他业务需求来提高资产负债表的效率.
    Rapid Turnaround
    根据未偿付的商业票据市场仓位接收合计到期日的隔夜交割.
    成熟度报告
    促进遵守流动性覆盖规定.

  • Offering

    • 每日综合市场敞口报告
    • CP活动程序文件

  • Coverage

    • 符合dtc条件的商业票据项目

  • How It Works

  • Delivery

    • 通过SFTP在互联网上

    数据服务联系人横幅

请求示例数据
数据服务-流动性覆盖率服务

流动性覆盖比率服务概况

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DTCC学习提供全面的, 为正规的买球赛平台机构的DTCC客户提供快速通道培训,这些客户希望扩大他们在使用DTCC子公司提供的交易后加工正规的买球赛平台和服务方面的专业知识和能力.

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