DTCC’s ETF Portfolio Data Service 通过合并，增强使用者在管理交易所交易基金(ETF)投资组合时的决策能力, 方便、稳定的供料方式.S.-listed ETFs.

• about

  随着投资者寻求分散投资组合，ETF市场继续增长. 将指数投资的税收优势和低成本与共同基金的资产多样性相结合, ETF追踪一组资产的表现，而不需要购买或持有相关成分. DTCC ETF投资组合数据服务赋予经纪人权力, fund managers, hedge funds, providers, redistributors, 在管理ETF投资组合时，教育机构和研究公司可以做出更明智的决定.

  ETF数据订阅者可以通过一个自动的工具即时查看投资组合文件, 24/7的集中式平台. DTCC的精简方式使订阅者能够进行阅览, 在线或在数据文件中, 在ETF股票的创造和赎回以及随后的结算中所分析和使用的ETF成分. 该信息还可以通过各种安全传输选项自动分发, 让订阅者立即访问每日, 近实时补充和历史投资组合文件.

• benefits

  FEATURES	BENEFITS
  Consolidated File	通过接收一个全面和统一的行业文件，而不用去多个来源，节省时间.
  近实时补充文件和电子邮件提醒	通过自动文件传递或电子邮件通知，了解最新的ETF投资组合.
  Component Search	通过快速识别包含特定证券的所有投资组合来管理风险敞口和风险.
  Quick Search	通过按需搜索功能快速响应客户查询，从而识别ETF中的证券.
  Up to 5-day historical view	快速访问前几天的组成数据.
  Export to Excel (.csv) or text file	由于有多种文件类型，可以与现有系统无缝集成.
  24x7 availability	支持任何时区的客户端查询.

• Offering

  • 每日合并投资组合文件
    • 包含的定价篮子(提供时)
  • 历史合并投资组合组合文件(追溯到2007年11月)

• Coverage

  ETF的投资组合文件包括所有U.S. 上市的etf和它们的基础成分(超过. 2,500; 70% U.S. and 30% non-U.S. funds).* View list of available ETFs

  *免责声明:ETF PCF不包含交易所交易债券. ETF以实物大宗商品为后盾, such as GLD and WEAT, 是否可以根据发行人的偏好来说明一篮子商品的价值. 含有非实物交换部件的篮子可以用现金表示.

  HISTORICAL DATA

  促进ETF市场趋势及表现分析, DTCC有一组从2007年11月至今的历史数据.

• How It Works

  • 数据来自代表90多个赞助商的9个ETF代理  
  • 数据增强如下:
    • 创建和赎回ETF投资组合的资格指标
    • ETF组合的CNS资格指标和成分证券指标
    • CNS合格成分的指标进行公司行动
    • 前一日投资组合结转指标
      
      
  • ETF Daily 在处理日(交易日-1日)结束时分配输出
  • Supplemental Files (包括更新或添加的投资组合)
    • 近实时:在交易日期收到后分发
    • 批量:在交易日分发
  • ETF Historical 数据在处理日(交易日)结束时更新

• Delivery

  • Daily ETF File 10:00PM ET
  • Supplemental ETF Files
    • 近实时时间:在美国东部时间中午12点到下午12点收到
    • Batch: 12:00PM ET

  • 按需访问的Web界面
  • Over the Internet via SFTP