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DTCC’s ETF Portfolio Data Service 通过合并,增强使用者在管理交易所交易基金(ETF)投资组合时的决策能力, 方便、稳定的供料方式.S.-listed ETFs.

  • about

    随着投资者寻求分散投资组合,ETF市场继续增长. 将指数投资的税收优势和低成本与共同基金的资产多样性相结合, ETF追踪一组资产的表现,而不需要购买或持有相关成分. DTCC ETF投资组合数据服务赋予经纪人权力, fund managers, hedge funds, providers, redistributors, 在管理ETF投资组合时,教育机构和研究公司可以做出更明智的决定.

    ETF数据订阅者可以通过一个自动的工具即时查看投资组合文件, 24/7的集中式平台. DTCC的精简方式使订阅者能够进行阅览, 在线或在数据文件中, 在ETF股票的创造和赎回以及随后的结算中所分析和使用的ETF成分. 该信息还可以通过各种安全传输选项自动分发, 让订阅者立即访问每日, 近实时补充和历史投资组合文件.

  • benefits

       FEATURES

       BENEFITS

    Consolidated File
    通过接收一个全面和统一的行业文件,而不用去多个来源,节省时间.
    近实时补充文件和电子邮件提醒
    通过自动文件传递或电子邮件通知,了解最新的ETF投资组合.
    Component Search
    通过快速识别包含特定证券的所有投资组合来管理风险敞口和风险.
    Quick Search
    通过按需搜索功能快速响应客户查询,从而识别ETF中的证券.
    Up to 5-day historical view
    快速访问前几天的组成数据.
    Export to Excel (.csv) or text file
    由于有多种文件类型,可以与现有系统无缝集成.
    24x7 availability
    支持任何时区的客户端查询.

  • Offering

    • 每日合并投资组合文件
      • 包含的定价篮子(提供时)
    • 历史合并投资组合组合文件(追溯到2007年11月)

  • Coverage

    ETF的投资组合文件包括所有U.S. 上市的etf和它们的基础成分(超过. 2,500; 70% U.S. and 30% non-U.S. funds).* View list of available ETFs

    *免责声明:ETF PCF不包含交易所交易债券. ETF以实物大宗商品为后盾, such as GLD and WEAT, 是否可以根据发行人的偏好来说明一篮子商品的价值. 含有非实物交换部件的篮子可以用现金表示.

    HISTORICAL DATA

    促进ETF市场趋势及表现分析, DTCC有一组从2007年11月至今的历史数据.

  • How It Works

    • 数据来自代表90多个赞助商的9个ETF代理  
    • 数据增强如下:
      • 创建和赎回ETF投资组合的资格指标
      • ETF组合的CNS资格指标和成分证券指标
      • CNS合格成分的指标进行公司行动
      • 前一日投资组合结转指标

    • ETF Daily 在处理日(交易日-1日)结束时分配输出
    • Supplemental Files (包括更新或添加的投资组合)
      • 近实时:在交易日期收到后分发
      • 批量:在交易日分发
    • ETF Historical 数据在处理日(交易日)结束时更新

  • Delivery

    • Daily ETF File 10:00PM ET
    • Supplemental ETF Files
      • 近实时时间:在美国东部时间中午12点到下午12点收到
      • Batch: 12:00PM ET
    • 按需访问的Web界面
    • Over the Internet via SFTP
    Data Services Contact Banner

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数据服务- ETF组合数据服务

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Additional Resources

  • News

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  • Support

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