存的流动性覆盖率(LCR)服务为公司每日交付的CP投资组合提供了一个准确的保险义务描述, start-of-day CSV文件. 该服务为公司提供了透明度,并提供了未兑现CP和CP到期日的可见性, 使公司能够更加精确地管理其商业票据债务的现金覆盖. 同时满足当今更严格的监管要求, 积极交易或持有CP的市场参与者, 包括公司的货币市场交易部门和财政部, 寻求具有成本效益的方法,以提高对其提供贷款承诺的CP的义务的可见性.
LCR Service为一家公司当前的CP投资组合编制一份详细的配置文件,并按期限(从7天到1年)映射债务,然后利用这些信息计算最新的流动性覆盖率,以满足资本要求. 利用存保管子公司每日收到的未偿还债务数据, 存托信托公司, 再加上公司的CP投资组合数据, LCR服务计算并隔夜提供定制信息,帮助企业更好地优化所需资金,以满足当前需求, 规定的义务.