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存的流动性覆盖率(LCR)服务提供了商业票据(CP)市场敞口的计算,帮助市场参与者确定最优的资本义务.

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    存的流动性覆盖率(LCR)服务为公司每日交付的CP投资组合提供了一个准确的保险义务描述, start-of-day CSV文件. 该服务为公司提供了透明度,并提供了未兑现CP和CP到期日的可见性, 使公司能够更加精确地管理其商业票据债务的现金覆盖. 同时满足当今更严格的监管要求, 积极交易或持有CP的市场参与者, 包括公司的货币市场交易部门和财政部, 寻求具有成本效益的方法,以提高对其提供贷款承诺的CP的义务的可见性.

    LCR Service为一家公司当前的CP投资组合编制一份详细的配置文件,并按期限(从7天到1年)映射债务,然后利用这些信息计算最新的流动性覆盖率,以满足资本要求. 利用存保管子公司每日收到的未偿还债务数据, 存托信托公司, 再加上公司的CP投资组合数据, LCR服务计算并隔夜提供定制信息,帮助企业更好地优化所需资金,以满足当前需求, 规定的义务.

  • 好处

    特性

    好处

    定制的情报
    完善与你的市场敞口相关的抵押品要求.
    市场透明度
    通过重新配置资本以满足其他业务需求来提高资产负债表的效率.
    快速周转
    根据未偿商业票据市场头寸接收隔夜累计到期日的交割.
    到期时间报告
    促进遵守流动性覆盖要求.

  • 提供

    • 每日汇总市场敞口报告
    • 活动程序文件

  • 报道

    • 符合dtc条件的商业票据计划

  • 它是如何工作的

  • 交付

    • 在互联网上通过SFTP

    数据服务联络标语

请求示例数据
数据服务-流动资金覆盖率服务

流动性覆盖率服务概览

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