存的流动性覆盖率(LCR)服务提供了商业票据(CP)市场敞口的计算，帮助市场参与者确定最优的资本义务.

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  存的流动性覆盖率(LCR)服务为公司每日交付的CP投资组合提供了一个准确的保险义务描述, start-of-day CSV文件. 该服务为公司提供了透明度，并提供了未兑现CP和CP到期日的可见性, 使公司能够更加精确地管理其商业票据债务的现金覆盖. 同时满足当今更严格的监管要求, 积极交易或持有CP的市场参与者, 包括公司的货币市场交易部门和财政部, 寻求具有成本效益的方法，以提高对其提供贷款承诺的CP的义务的可见性.

  LCR Service为一家公司当前的CP投资组合编制一份详细的配置文件，并按期限(从7天到1年)映射债务，然后利用这些信息计算最新的流动性覆盖率，以满足资本要求. 利用存保管子公司每日收到的未偿还债务数据, 存托信托公司, 再加上公司的CP投资组合数据, LCR服务计算并隔夜提供定制信息，帮助企业更好地优化所需资金，以满足当前需求, 规定的义务.

• 好处

  特性	好处
  定制的情报	完善与你的市场敞口相关的抵押品要求.
  市场透明度	通过重新配置资本以满足其他业务需求来提高资产负债表的效率.
  快速周转	根据未偿商业票据市场头寸接收隔夜累计到期日的交割.
  到期时间报告	促进遵守流动性覆盖要求.

• 提供

  • 每日汇总市场敞口报告
  • 活动程序文件

• 报道

  • 符合dtc条件的商业票据计划

• 它是如何工作的

  

• 交付

  • 在互联网上通过SFTP