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约瑟夫·金| 2016年5月13日

比尔Meenaghan

比尔Meenaghan, 存的Omgeo警报执行主任

根据行业估计, 近30%的金融交易因不准确的结算指示(ssi)而失败。. 错误的指令主要是由于公司使用手动流程来管理其内部SSI数据库.

ssi提供了在结算日如何以及在何处交换基金和证券的细节. SSI所携带的信息类型可能因国家和资产类型而不同. 在一般情况下, 虽然, 所有ssi都包含标准信息, 如托管人和分托管人的账号和寄存代码. 其他数据包括货币代码、证券类型和结算地点. 准确和完整的SSI有助于降低交易失败的风险,以及调查和解决失败交易的相关成本.

2014年,托管信托 & 清算公司(存)开始创建SSI实用程序 Omgeo警报®作为这一概念的基础. 警报使投资经理社区成为可能, 经纪-交易商和托管银行在全球范围内自动共享准确的账户和ssi.

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简化手工流程

不使用警报的投资经理, 将SSI作为电子邮件附件转发给代理,代理必须将所有SSI数据重新键入到其系统中. 警报将这些手动步骤从流程中移除,并有助于提高效率, 降低风险和成本, 比尔Meenaghan说, 存的Omgeo警报执行主任. “在内部系统上更新SSI会产生人员成本,以及操作和维护SSI技术基础设施的成本,”他说. “通过键入错误的信息,手动从pdf中更新ssi增加了人为错误的风险元素.”

大多数ssi是由投资经理添加到警报的, 谁从托管人那里接收ssi. 大多数ssi仍然是由投资经理手动输入的.  警报允许用户设置或编辑帐户,并将这些帐户链接到一组现有的指令或创建一组新的指令. 这些安排可以在警报中保存为“模型”. 数千个账户绑定在一个结算模型上, 这种安排可以大大减少维护单个帐户所需的工作.

新功能

警报最近推出了它的第三方浓缩应用程序编程接口(API),使客户和供应商能够实时开放对SSI数据的访问, 每个事务的基础上, 通过安全网络. 该API目前只面向供应商,将于7月份面向现有经纪商和投资经理. 开放API的设计旨在确保警报能够适应未来的行业倡议和标准.

客户端结合使用警报 存-Euroclear GlobalCollateral有限公司. 可以用抵押品ssi更新他们的账户吗. 这使得客户可以使用警报自动丰富他们的交易. margin transit utility (MTU)将知道移动什么margin, 但不知道该把它移到哪里, 所以ssi会被附加到页边细节上,用来指导页边移动.

一些ssi直接上传到警报中,而不需要使用Global Custodian Direct (GC Direct)功能在2015年上线. 该特性允许托管人作为信息源,代表投资经理以电子方式管理SSI更新.

该行业SSI

上个月, 它宣布 该预警达到了超过600万的结算指令——自2014年底以来增长了16%,超过了预期的增长, 根据Meenaghan. 成就位置警报继续实现其创建单个的目标, 全局SSI实用程序,用于合并SSI信息,并允许代理考虑退役其内部SSI数据库.

除了股权, 固定收益, 货币市场和衍生品(交易所交易和场外交易)支持, 警报持有超过906个,000个外汇/现金结算指令,合规评级超过99%. 遵从率是指警报中有多少ssi通过了警报所使用的行业和社区规则. 这可以防止添加不完整的SSI. 规则生效前的遗留数据占不合规数据的1%. Meenaghan指出,目标是使所有处于警报状态的ssi完全符合市场实践规则. 规则可能因市场而异,所有有储存库的市场都有规则,不仅仅是美国.S.

由于外汇交易的及时性至关重要, 更多的金融机构正在实现外汇交易后操作的自动化,预计外汇ssi的数量将继续显著增长, 在2015年4月警报引入全球托管和主代理自动化功能后,全球托管和主代理采用了该服务. 释放, 包含GC Direct特性, 使全球托管人和大宗经纪商能够在SSI维护中发挥更积极的作用, 存与这两个团队合作,帮助推动他们的客户群的吸收. 从那时起,布朗兄弟哈里曼和J.P. 摩根是最先启用GC Direct的两家托管机构,同时有六家机构经纪商对向对冲基金提供ssi的机构经纪商实施了警报.

”经纪人, 管理他们自己的内部SSI数据库的基础设施成本非常昂贵,”Meenaghan说. “在2016年期间, 警报的目标是扩大其数据库中客户ssi的覆盖范围, 向SSI公用事业公司100%覆盖率的目标迈进, 允许经纪人考虑退休他们的内部SSI数据库.”

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