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资产服务绩效指标-负责人 & 收入现金处理



Cash Processing

一旦发布了发行版, DTC负责向发行人或其付款代理人收取权益,并在应付日将款项分配给参与人.

根据DTCC的要求 P&I White Paper, 在二月初, 2011, DTC修订了其分配方法,以便根据行业对此类支付的截止点(目前为下午3点),仅支付和与cusip水平相关的权利.m. ET -将在支付日期分配. DTC修订了P&I绩效指标来支持这项工作,并突出那些影响及时分配的情况. DTC将测量并向行业报告以下准确性和及时性指标:

现金处理的西格玛水平是根据以下定义的缺陷来确定的.

  • 精度的缺陷 准确度缺陷(外部)-测量百分比P&I应付日的拨款,相对于应付日的预期拨款. 精确分配是指及时支付能够与cusip级别的细节相匹配,并分配给DTC参与者. 缺陷是指在应付日未发生的款项. 一个西格玛水平被分配给美元和CUSIPs的分配.

Calculations:

  • P&I .已分配CUSIPs /预期总CUSIPs
  • P&我已分配资金/预期总资金
  • 时效性缺陷 (外部)-及时性缺陷(外部)-衡量发行机构和支付代理将资金电汇至DTC的既定行业截点对DTC的付款, 以及通过营业结束支付给DTC的款项. 两个时间点的合规性反映为单独的西格玛水平,缺陷指的是在3点前未支付的款项.m. 在支付日的营业结束前. 在只有收到并与CUSIPs匹配的款项才会分配的环境中, 付款及时性是一个关键的衡量标准.

Calculations:

  • 美元3点前支付.m. ET /当月支付的总美元
  • 应付日期支付的美元COB /当月支付的总美元
 

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